2026. aasta eelarve võeti Otepää volikogu istungil vastu 19.02.2026
2026. aasta prioriteetideks on:
- Uue lasteaiahoone ehitamine
- Kagumohni tööstusala väljaarendamine
Põhitegevuse tulud
Tulude planeerimisel on lähtutud 2025. aasta tegelikust laekumisest ning omatulude prognoosist. Eelarve põhitegevuse tuludeks on planeeritud 14 840 042 eurot. Valla tulubaasi moodustavad maksutulud, toetused, kaupade ja teenuste müügitulud ning muud tulud. Võrreldes 2025 aastaga suurenevad põhitegevuse tulud 4,5%
- Eelarve tuludest 59% moodustavad maksutulud. Kokku 8 751 000 eurot
- Laekumised kaupade ja teenuste müügist on planeeritud 5,2% ehk 769 650 eurot
- Saadavad toetused riigieelarve tasandus- ja toetusfondist moodustavad 35,4% ehk 5 259 392 eurot
- Muud tulud moodustavad eelarvest 0,4% ehk 60 000 eurot
Põhitegevuse kulud
2026. aasta eelarve põhitegevuse kuludeks on planeeritud 14 403 612 eurot, moodustades 67,3% eelarve kuludest. Võrreldes 2025 aastaga suurenevad tööjõukulud 11% ja majandamiskulud vähenevad 6%. Majanduskulude vähenemine on tingitud suuresti vallavalitsuse hallatava asutuse Otepää Haldusteenused loomisega. Kui enne osteti teenust sisse OÜ-lt Otepää Kommunaal, mis on valla loodud äriühing ja tütarettevõte ning kulud kajastusid tegevuskulude all, siis nüüd kajastuvad samad kulud, käibemaksu võrra väiksemana, tööjõukulude all. Sellest siis osaliselt tööjõukulude kasv lisaks õpetajate ja teiste töötajate ning ametnike planeeritud palgatõusule.
Enamus põhitegevuse kuludest jagunevad kolme tegevusala vahel:
- Haridusele (lasteaiad, koolid, muusikakool) kulub 55,6% ehk 8 000 878 eurot
- Sotsiaalteenistusele kulub 14,4% ehk 2 070 700 eurot
- Kultuurile ja vaba aja sisustamisele (kultuurikeskused, raamatukogud ja sporditegevused ning huviringid) kulub 9,5% ehk 1 372 000 eurot
Vallavalitsemisega seotud kulud moodustavad põhitegevuse kuludest 7,7% ehk 1 112 200 eurot.
Majandus- ja personalikulud tervikuna moodustavad 89% eelarvest ehk 12 826 662 eurot, suurenedes võrreldes 2025. aastaga kokku 5%.
Investeerimistegevus
2026. aasta eelarves on planeeritud investeeringukulud 7,02 miljonit eurot, mis on ca 6,25 miljonit eurot rohkem kui 2025. aastal.
Investeeringud koosnevad:
- Põhivara soetusest 6 892 950 eurot
Suuremad investeeringuobjektid on:
- Lasteaia ehitamine 5 429 800 eurot, sellest riigitoetus 800 000 eurot (ehitus jaotatud aastatele 2026-2027. kokku on lastaia ehitusmaksumus 6,4 miljonit);
- Kagumohni tööstusala arendamine 1 193 150 eurot, sellest riigi ja ettevõtjate toetus 1 006 500 eurot;
- Toetustest (hajaasustus) 60 000 eurot
- Intressidest 70 000 eurot
Investeeringute elluviimiseks on plaanis müüa varasid suurusjärgus 2 400 000 euro eest ja võtta laenu aastatel 2026-2027 kokku 3 500 000 eurot (2026. aastal ca 2 300 000).
Finantsseis
2025. aastalõpu seisuga on Otepää valla võlakoormus 1 292 776 eurot ja kassajääk 682 196 eurot, mis teeb netovõlakoormuseks protsentides 5,9. Aastatel 2026-2027 tõuseb see 38%-ni.
Kadri Vaks
Finantsteenistuse juhataja
